A.基金管理会 B.基金托管费 C.基金销售服务费 D.基金运作费
A.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布 B.基金日常估值由基金管理人进行 C.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核 D.基金估值的第一责任人是基金管理人
A.首次发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值 B.配股和公开增发新股等发行未上市股票，按成本价估值 C.首次发行未上市的股票、债券，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量 D.送股、转增股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值
A.对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值 B.交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价 C.交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值 D.首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
A.我国股票型封闭式基金按照0.25％的比例计提基金托管费 B.开放式基金根据基金合同的规定比例计提基金托管费，通常低于0.25％ C.基金托管费收取比例与基金规模、基金类型有一定关系 D.基金销售服务费不仅适用于股票型基金，货币市场基金和一些债券型基金也收取
A.每个交易日；每周 B.每日；每周 C.每个交易日；次日 D.每日；次日
A.证券和衍生工具交易核算 B.基金持股结构核算 C.利息和溢价核算 D.估值核算
A.基金资产清算 B.基金净资产估值 C.基金资产估值 D.基金负债清算
A.基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算 B.基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算 C.基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程 D.基金资产估值的核心内容是确定资产的公允价值
A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或其他原因暂停营业时 B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 C.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，对基金管理人利益造成危害时 D.出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，导致基金管理人不能出售或评估基金资产时
