A.组合中各个证券方差的加权和 B.组合中各个证券方差的和 C.组合中各个证券方差和协方差的加权和 D.组合中各个证券协方差的加权和
A.证券市场线方程 B.证券特征线方程 C.资本*市场线方程 D.套利定价方程
A.125.60元 B.100.00元 C.89.52元 D.153.86元
A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
A.66.37％ B.74.92％ C.55.62％ D.46.56％
A.战略性资产配置策略以不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求为基础 B.行业资产配置的时间最短，一般根据季度周期或行业波动特征进行调整 C.战术资产配置存在增加长期价值的潜在机会，且风险很小 D.不同范围资产配置在时间跨度上往往不同
A.所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部 B.有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度 C.有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险 D.有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的 E.可行集包括了现实生活中所有可能的组合
A.折价发行 B.平价发行 C.溢价发行 D.以上答案都不正确
A.6.214％ B.6.558％ C.6.602％ D.6.769％
A.折价发行 B.溢价发行 C.平价发行 D.条件不足，无法确定
