A.资产类、负债类 B.投资类 C.共同类 D.所有者权益类和损益类
A.公开性 B.一致性 C.长期性 D.准确性
A.无法判断 B.无关 C.成正比 D.成反比
A.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布 B.基金日常估值由基金管理人进行 C.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核 D.基金估值的第一责任人是基金管理人
A.月 B.季 C.周 D.日
A.2397.26 B.4123.08 C.3215.35 D.2405.82
A.《中华人民共和国证券投资基金法》 B.《基金合同的内容与格式》 C.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 D.《证券投资基金管理公司管理办法》
A.基金管理会 B.基金托管费 C.基金销售服务费 D.基金运作费
A.损益类 B.资产负债共同类 C.资产损益共同类 D.负债类
A.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础 B.基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核 C.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础 D.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
