A.指数化投资 B.市场中性策略 C.商品择时问题 D.金融投资中的风险管理
A.平稳性时间序列 B.趋势性时间序列 C.季节性时间序列 D.非平稳性时间序列
A.散点图 B.相关系数 C.平均数 D.方差
A.回归模型因变量Y与自变量x之间具有线性关系。 B.在重复抽样中，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的。 C.误差项ε的方差为零。 D.误差项ε是独立随机变量且服从正态分布，即ε～N（0，σ2）。
A.基差大小 B.期货价格 C.现货成交价格 D.以上均不正确
A.数学期望和协方差 B.数学期望和方差 C.方差和数学期望 D.协方差和数学期望
A.使升贴水的报价及最终的谈判确定尽可能对自己有利 B.现货价格的确定要尽可能对自己有利 C.在建立套期保值头寸时的即时基差要尽可能对自己有利 D.期货价格的确定要尽可能对自己有利
