A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目 B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目 C.甲项目实际取得的报酬会高于其期望报酬 D.乙项目实际取得的报酬会低于其期望报酬
A.报价利率是不包含通货膨胀的金融机构报价利率 B.计息期小于一年时，有效年利率大于报价利率 C.报价利率不变时，有效年利率随着每年复利次数的增加而呈线性递减 D.报价利率不变时，有效年利率随着期间利率的递减而呈线性递增
A.向上平行移动 B.向下平行移动 C.斜率上升 D.斜率下降
A.53091 B.56371 C.114640 D.131810
A.纯粹利率是没有风险、没有通货膨胀情况下的资金市场的平均利率 B.通货膨胀溢价是证券存续期间预期的平均通货膨胀率 C.流动性风险溢价是指债券因存在不能短期内以合理价格变化的风险而给予期权人的补偿 D.期限风险溢价是指债券因面临持续期内市场利率下降导致价格下跌的风险而给予债权人的补偿，也称为市场利率风险溢价
A.最小方差组合是全部投资于A证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
A.2％ B.8％ C.8.24％ D.10.04％
A.预期理论认为长期债券的利率应等于短期债券的利率，债券期限不影响利率 B.预期理论认为不同期限的债券的预期回报率必须相等 C.预期理论认为债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好 D.随着时间的推移，不同到期期限的债券利率有同向运动的趋势
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小 C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D.曲线上的点均为有效组合点
