问答题

【资料】某企业现金收支平衡,预计全年现金需要量为400000元,现金与有价证券转换成本为每次200元,

有价证券利率为10%。【要求】(1)计算最佳现金持有量;(2)计算最低现金管理成本、转换成本、持有成本;(3)计算有价证券的交易次数、有价证券的交易间隔期。
答案: 答案:(1) 最佳现金持有量(也称为经济订货量EOQ)可以通过贝尔曼公式计算得出,公式如下:\[ EOQ = \sqrt...
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