问答题

【计算题】某公司向银行借款100万元，年利率为8%，银行要求企业保持10%的补偿性余额比例，请问该笔借款的实际成本应该是多少？

答案：

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【计算题】某企业拟采购一批原材料，现有甲、乙两家供应商，甲、乙给出的信用条件分别为“2/15，N/50”和“3/10，N/45”。假设该公司有足够的现金，请问该企业应该选择哪家供应商？

答案：

【计算题】
某公司拟采购一批零件，价值5400元，供应商规定的付款条件如下：立即付款，付5238元；第20天付款，付5292元；第40天付款，付5346元；第60天付款，付全额。每年按360天计算，要求回答以下互不相关的问题：
⑴假设银行短期贷款利率为15%，计算放弃现金折扣的成本，并确定对该公司最有利的付款日期和价格。
⑵假设目前有一短期投资报酬率为40%，确定对该公司最有利的付款日期和价格。

答案：