单项选择题

地方国库现金管理商业银行定期存款业务由分行办理，当存款利率高于中国人民银行公布的同期限定期存款利率时，分行须事先报（）审批同意。

A.总行计划财务部门
B.分行计划财务部门
C.人行当地分行
D.总行金融市场部

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单项选择题

外币头寸调度人员日初自总行资金清算部门取得“外币对账单余额监控表”或由（）部门通过电话报告外币清算账户对账单余额后，汇总各币种清算账户余额，即为总行当日外币日初头寸。

A.总行计划财务
B.总行国际业务
C.总行金融市场
D.总行资金清算

单项选择题

（）部门负责办理资金清算和账务核算，并及时向计划财务部和金融市场部门反馈资金信息。

A.总行会计
B.总行公司业务
C.总行个人业务
D.总行作业中心