问答题

【计算题】
某开放型基金首次认购费为0.2元/份，基金赎回费为0.15元/份，2006年初总份数为100万份，基金的负债总额为600万元，净资产价值总额为800万元。甲投资人2006年初时持有该基金1000份，年末持有960份，2006年基金收益率为20%。
要求：
（1）计算2006年初的基金资产总额和基金单位净值。
（2）计算2006年末的基金单位净值。
（3）计算该基金2006年初的认购价和2006年末的赎回价。

答案： (1) 2006年初的基金资产总额=600+800=1400(万元)
2006年初的基金单位净值= 800/10...

你可能感兴趣的试题

单项选择题

保险代理人的收入来源是根据自己的业绩，从（）那里取得佣金收入。

A.保险人
B.投保人
C.被保险人
D.受益人

单项选择题

债权人会议是债权人行使破产参与权的机构，债权人会议的成员是（）。

A．人民法院和所有债权人
B．债务人和所有债权人
C．工商行政管理局和债权人代表
D．所有债权人