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单位结算账户冲正业务记账柜面经理审核《特种转账凭证》填写的要素是否正确,是否经内勤行长签字。
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对
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对公存款利息冲正柜面经理根据系统结息情况或与客户约定的结息条款填制《特种转账凭证》,其中:业务类型填写利息冲正;填写户名、账号、金额等要素,并在制单处签名。
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对
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当原错误账务记录了多级账簿时,需输入原错账登记的多级账簿编号。
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对
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冲正交易,金额为必输项,负数表示借方冲正,正数表示贷方冲正。
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对
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单位结算账户收支业务冲正交易在冲正账务同时,系统自动调整账户计息积数。输入的错账日期不得晚于当前交易日期。
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对
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单位结算账户业务冲正交易不允许抹账。
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对
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单位结算账户转账通存通兑确认时,确认柜面经理需审核录入柜面经理提交的录入清单与原始凭证是否正确。
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对
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柜面经理必须审查客户提交的支票是否属于统一规定印制的凭证,有无伪、变造痕迹,是否在规定的提示付款期内。
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对
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柜面经理必须审查客户提交的现金支票出票人签章是否符合规定,印鉴与预留银行印鉴是否一致,使用支付密码的同时核对支付密码是否正确,涉及(对)00万元(含)以上大额支付的是否双人审核。
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对
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现金通兑确认时,确认柜面经理需审核录入柜面经理提交的录入清单与现金支票等支付凭证是否正确。
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对
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单位现金收款业务,当收款人为非本营业机构账号时,根据网点通存通兑作业模式。
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对
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