单项选择题

资产负债表是指反映（）会计报表

A.在某一特定日期的财务状况
B.一定会计期间的经营成果
C.一定会计期间的现金和现金等价物流入和流出
D.会计报表中列示项目所作的进一步说明，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等

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下列关于公司转账体系的说法，正确的有（）。

A.对于公司主动发起对外收付款的行为，建立以商业银行为主渠道，非金融支付机构为辅助渠道的转账结算体系
B.对于公司主动发起对外收付款的行为，建立以非金融支付机构为主渠道，商业银行为辅助渠道的转账结算体系
C.对于客户主动发起的收付款行为，建立以商业银行、非金融支付机构互为补充的转账结算体系
D.对于总分公司账户间资金支付行为，建立以商业银行为唯一结算通道的转账结算体系

多项选择题

资金管理系统包括（）资料管理等业务模块，系统用户根据各模块功能处理相关业务。

A.资金清算
B.账户管理
C.资金计划
D.统计报表
E.集中收付
F.票证管理