填空题

金融服务中心（营业部）应每日指定专人关注利率互换收款入账，若人民币于交割日（）前尚未收到款项，外币于资金交割日（）前未收到头寸报文，或起息日对账单上无收汇记录的情况，应及时通知金融市场业务中心及客户管理部门进行催收。

答案： 16：00；17：00

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多项选择题

金库款箱管理人员在（）日，将各条线路在T日需要发出的款箱摆放整齐备用。同时按出库路线不同，通过“内部管理-物品-交接-金库-金库款箱”路径发出款箱。

A.T-3
B.T-2
C.T-1
D.T

多项选择题

借记来报处理流程包括（）模式。

A.自动处理
B.金融服务中心各异地中心集中处理
C.金融服务中心（营业部）集中处理
D.指定网点人工处理
E.分行业务处理中心集中处理
F.总行业务处理中心集中处理