A.战术性投资策略 B.战略性投资策略 C.被动型投资策略 D.主动型投资策略
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.最大期望收益组合 B.最小方差组合 C.最优证券组合 D.有效证券组合
A.资本市场没有摩擦 B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C.资产市场不可分割 D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
A.弱式有效市场假设 B.半强式有效市场假设 C.强式有效市场假设 D.超强式有效市场假设
