A.最大期望收益组合 B.最小方差组合 C.最优证券组合 D.有效证券组合
A.最优组合是风险最小的组合 B.最优组合是收益最大的组合 C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
A.弱式有效市场假设 B.半强式有效市场假设 C.强式有效市场假设 D.超强式有效市场假设
A.β系数的值越大，其承担的系统风险越小 B.β系数是衡量证券系统风险水平的指数 C.β系数的值在0～1之间 D.β系数是证券总风险大小的度量
A.战术性投资策略 B.战略性投资策略 C.被动型投资策略 D.主动型投资策略
