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证券从业基金的估值、费用与会计核算单项选择题每日一练(2018.07.21)

  • 单项选择题

    各类资产利息均应按()计提。

    A.日
    B.月
    C.半年
    D.年

  • 单项选择题

    基金资产估值是指通过对基金所拥有的()按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程。

    A.全部资产
    B.净资产
    C.全部资产及所有负债
    D.负债

  • 单项选择题

    下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的是()。

    A.基金转换费
    B.基金管理人的管理费
    C.基金托管人的托管费
    D.销售服务费

  • 单项选择题

    QDⅡ基金份额净值应当在()披露。

    A.估值日前1个工作日
    B.估值日
    C.估值日后1个工作日内
    D.估值日后2个工作日内

  • 单项选择题

    证券投资基金一般在()结转当期损益,按固定价格报价的货币市场基金一般()结转损益。

    A.季末,逐日
    B.季末,逐月
    C.月末,逐日
    D.月末,逐月

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