期货市场把投机者的交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双方彼此竞价产...

判断题

适度的投机能够减缓价格波动。

答案：正确

判断题

期货投机是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。期货交易实行保证金制度，即交易者可以用少量资金做数倍于其资金的交易，以此寻找获取高额利润的机会。

答案：正确

判断题

在期货市场上，交易者一般只需缴纳合约总值5%～15%的保证金，就能做成一笔交易。由于期货市场价格波动频繁存在着极大的不确定性，因此，对交易者也有较强的风险性。

答案：错误

判断题

正向市场是远期月份合约价格大于近期月份合约价格的市场。

答案：正确

判断题

从交易风险来看，投机交易是以投机者自愿承担价格波动风险为前提进行期货投机交易，风险的大小与投机者收益的多少有着内在的联系，投机者通常为了获得较高的收益，在交易时要承担很大的风险；而套期保值者则是价格风险转移者，其交易目的就是为了转移或规避市场价格风险。

答案：正确

判断题

在正向市场中进行熊市套利，相当于是买进套利。

答案：正确

判断题

期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者等提供价格风险转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的就是投机者。

答案：正确

判断题

如果没有这些风险承担者，只有套期保值者参与期货交易，那么只有在买入套期保值者和卖出套期保值者的交易数量完全相符时，交易才能成立，风险才能得以转移。

答案：正确

判断题

金字塔式买入是在现有持仓已经亏损的情况下才能增加仓位。

答案：错误

判断题

期货市场把投机者的交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双方彼此竞价产生的互动作用使得价格趋于合理。期货市场的价格发现机制正是由所有市场参与者对未来市场价格走向预测的综合反映体现的。

答案：正确

判断题

程序化交易，又称程式化交易，是指所有利用计算机软件程序制定交易策略并实行自动下单的交易行为。

答案：正确

判断题

投机减缓价格波动作用的实现是有前提的。一是投机者要理性化操作，违背市场规律操作的投机者最终会被期货市场所淘汰。二是适度投机，操纵市场等过度投机行为不仅不能减缓价格波动，而且会人为拉大供求缺口，破坏供求关系，加剧价格波动，加大市场风险。

答案：正确

判断题

在交易中，投机者根据对未来价格变动的预测来确定其交易头寸。卖出期货合约投机者，拥有多头头寸，被称为多头投机者。买进期货合约者，持有空头头寸，被称为空头投机者。

答案：错误

判断题

在进行套利时，交易者十分关注合约间的绝对价格水平。

答案：错误

判断题

交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约，买入被低估商品合约进行套利，等有利时机出现后分别平仓，从中获利。

答案：正确

判断题

从持仓时间区分，期货市场中投机者可分为长线交易者、短线交易者、当日交易者和抢帽子者。

答案：正确

判断题

套利行为与套期保值行为在本质上是相同的。

答案：错误

判断题

当日交易者一般只进行当日或某一交易节的买卖，很少将持有的头寸拖到第二天，一般为交易所的自营会员。

答案：正确

判断题

资金管理的主要目的是采取适当的多样化投资形式，以防备较大亏损，从而保持资本价值。

答案：正确

判断题

为了尽可能准确地判断期货合约价格的未来变化趋势，在决定购买或卖出期货合约之前，应对其种类、数量和价格作全面、准确和谨慎的研究。只有在对合约有足够的认识后，才能决定下一步准备买卖的合约数量。

答案：正确

判断题

期货交易是否成功，取决于投机者的多寡。

答案：错误

判断题

期货投机主张纵向投资分散化，而证券投资主张横向投资多元化。

答案：正确

判断题

投机交易量越多，对期货市场促进价格发现的作用越大。

答案：错误

判断题

套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成。

答案：正确

判断题

根据远期合约价格和近期月份合约价格之间的关系，期货市场也可划分为正向市场和反向市场。

答案：正确

判断题

计算建仓时的价差，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

答案：正确

判断题

某套利者以935美元/盎司卖出12月份黄金期货，同时以945美元/盎司买入8月份黄金期货，一段时间后以920美元/盎司平仓12月份合约，同时以938美元/盎司平仓8月份合约，该套利者赢利8美元/盎司。

答案：正确

判断题

一般性的资金管理要领认为投资额应限定在全部资本的1/4～1/3以内为宜。

答案：错误

判断题

在国外，一般规定的套利交易的佣金支出比一个单盘交易的佣金费用要高，但要低于单独做两笔交易的佣金费用之和。

答案：正确

判断题

所谓纵向投资分散化是指选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入。

答案：正确

判断题

跨市套利需要投资者在两个市场缴纳保证金和佣金。

答案：正确

判断题

如果价差不合理，交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再将两个合约平仓来获取收益。因而，价差是价差套利交易中非常重要的概念，而“Spread”一词本身也有价差的含义。

答案：正确

判断题

套利市价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交。

答案：错误

判断题

套利的关键在于合约间的价格差，与价格特定水平没有关系。因此，下单时没有必要指明成交价格，以价格差代替具体价格，可以更加灵活，只要价差符合，可以按任何价格成交。

答案：正确

判断题

蝶式套利与普通的跨期套利有相似之处，都是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。

答案：正确

判断题

如果市场按照预测的趋势，价格朝有利的方向发展，投机者就可以继续持有自己的多头或空头仓单，直至投机者分析认为，市场趋势已经出现逆转为止。

答案：正确

判断题

抢帽子者又称逐小利者，他们频繁进出期货市场。

答案：正确

判断题

套利交易赚取的是价差变动的收益，通常进行相关市场或相关合约的套利交易至少同时波及两个合约的买卖。

答案：正确

判断题

国外交易所为了鼓励套利，套利的保证金数额比一般的投机交易低25%～75%。

答案：正确

判断题

在正向市场中，做空头的投机者应买入近期月份合约；做多头的投机者应卖出较远期的月份合约。

答案：错误

期货市场把投机者的交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双方彼此竞价产生的互动作用使得价格趋于合理。期货市场的价格发现机制正是由所有市场参与者对未来市场价格走向预测的综合反映体现的。

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适度的投机能够减缓价格波动。

期货投机是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。期货交易实行保证金制度，即交易者可以用少量资金做数倍于其资金的交易，以此寻找获取高额利润的机会。

在期货市场上，交易者一般只需缴纳合约总值5%～15%的保证金，就能做成一笔交易。由于期货市场价格波动频繁存在着极大的不确定性，因此，对交易者也有较强的风险性。

正向市场是远期月份合约价格大于近期月份合约价格的市场。

在正向市场中进行熊市套利，相当于是买进套利。

期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者等提供价格风险转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的就是投机者。

如果没有这些风险承担者，只有套期保值者参与期货交易，那么只有在买入套期保值者和卖出套期保值者的交易数量完全相符时，交易才能成立，风险才能得以转移。

金字塔式买入是在现有持仓已经亏损的情况下才能增加仓位。

期货市场把投机者的交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双方彼此竞价产生的互动作用使得价格趋于合理。期货市场的价格发现机制正是由所有市场参与者对未来市场价格走向预测的综合反映体现的。

程序化交易，又称程式化交易，是指所有利用计算机软件程序制定交易策略并实行自动下单的交易行为。

在交易中，投机者根据对未来价格变动的预测来确定其交易头寸。卖出期货合约投机者，拥有多头头寸，被称为多头投机者。买进期货合约者，持有空头头寸，被称为空头投机者。

在进行套利时，交易者十分关注合约间的绝对价格水平。

交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约，买入被低估商品合约进行套利，等有利时机出现后分别平仓，从中获利。

从持仓时间区分，期货市场中投机者可分为长线交易者、短线交易者、当日交易者和抢帽子者。

套利行为与套期保值行为在本质上是相同的。

当日交易者一般只进行当日或某一交易节的买卖，很少将持有的头寸拖到第二天，一般为交易所的自营会员。

资金管理的主要目的是采取适当的多样化投资形式，以防备较大亏损，从而保持资本价值。

为了尽可能准确地判断期货合约价格的未来变化趋势，在决定购买或卖出期货合约之前，应对其种类、数量和价格作全面、准确和谨慎的研究。只有在对合约有足够的认识后，才能决定下一步准备买卖的合约数量。

期货交易是否成功，取决于投机者的多寡。

期货投机主张纵向投资分散化，而证券投资主张横向投资多元化。

投机交易量越多，对期货市场促进价格发现的作用越大。

套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成。

根据远期合约价格和近期月份合约价格之间的关系，期货市场也可划分为正向市场和反向市场。

计算建仓时的价差，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

某套利者以935美元/盎司卖出12月份黄金期货，同时以945美元/盎司买入8月份黄金期货，一段时间后以920美元/盎司平仓12月份合约，同时以938美元/盎司平仓8月份合约，该套利者赢利8美元/盎司。

一般性的资金管理要领认为投资额应限定在全部资本的1/4～1/3以内为宜。

在国外，一般规定的套利交易的佣金支出比一个单盘交易的佣金费用要高，但要低于单独做两笔交易的佣金费用之和。

所谓纵向投资分散化是指选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入。

跨市套利需要投资者在两个市场缴纳保证金和佣金。

套利市价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交。

套利的关键在于合约间的价格差，与价格特定水平没有关系。因此，下单时没有必要指明成交价格，以价格差代替具体价格，可以更加灵活，只要价差符合，可以按任何价格成交。

蝶式套利与普通的跨期套利有相似之处，都是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。

如果市场按照预测的趋势，价格朝有利的方向发展，投机者就可以继续持有自己的多头或空头仓单，直至投机者分析认为，市场趋势已经出现逆转为止。

抢帽子者又称逐小利者，他们频繁进出期货市场。

套利交易赚取的是价差变动的收益，通常进行相关市场或相关合约的套利交易至少同时波及两个合约的买卖。

国外交易所为了鼓励套利，套利的保证金数额比一般的投机交易低25%～75%。

在正向市场中，做空头的投机者应买入近期月份合约；做多头的投机者应卖出较远期的月份合约。