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多项选择题

关于买进期权的了结方式，以下说法正确的是______。

A．可以放弃行权
B．可以选择行权了结，买进或卖出标的资产
C．可以选择对冲平仓了结，买进或卖出标的资产
D．可以选择对冲平仓了结，平仓后权利消失
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多项选择题

期货交易的基本特征包括______等。

A．交易分散化
B．双向交易和对冲机制
C．杠杆机制
D．全额保证金制度
多项选择题

下列关于期货交易双向交易和对冲机制的说法，正确的有______。

A．既可以买入，也可以卖出建仓
B．合约到期不必进行实物交割
C．它使投资者获得了双倍的获利机会，既可以低买高卖，也可以高卖低买
D．通过吸引投资者的加入，提高了期货市场的流动性
多项选择题

商品期货主要分为______。

A．农产品期货
B．金属期货
C．能源期货
D．指数期货
多项选择题

人民币远期利率协议作用有______。

A．有利于企业进行套期保值
B．帮助银行进行利率风险管理
C．有利于发现利率市场价格
D．帮助银行进行利率和汇率风险管理
多项选择题

关于中国金融期货交易所结算体系，描述正确的有______。

A．结算会员具备直接与交易所进行结算的资格
B．结算担保金是由结算会员依交易所规定缴存的
C．采取分级结算制度
D．特别结算会员为所有交易会员办理结算
多项选择题

关于期货结算机构的正确说法有______。

A．它担保交易履行
B．它增加了市场的信用成本
C．它是所有合约卖方的买方
D．它是所有合约买方的卖方
多项选择题

中国金融期货交易所的全面结算会员______。

A．可以为其受托客户办理结算
B．不能为其受托客户办理结算
C．可以为与其签订结算协议的交易会员办埋结算
D．可以为所有交易会员办理结算
多项选择题

中国金融期货交易所结算会员分为______。

A．特别结算会员
B．普通会员
C．全面结算会员
D．交易结算会员
多项选择题

关于附属于某一期货交易所的相对独立的结算机构的说法，正确的有______。

A．便于交易所全面掌握市场参与者的资金情况
B．有针对性地防止交易所在利益驱动下的违规行为
C．保持交易和结算的相对独立性来源
D．风险承受能力很强
多项选择题

当______时，交易所有权发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险。

A．期货价格和现货价格出现较大差距
B．会员涉嫌违规、违约
C．期货价格出现异常
D．客户涉嫌违规、违约
多项选择题

客户保证金不足时，期货公司应采取的措施为______。

A．将该客户的合约强行平仓
B．暂用自有资金或其他客户的资金垫付
C．要求客户在规定的时间内自行平仓
D．要求客户在规定的时间内追加保证金
多项选择题

其他条件不变的情况下，提高期货交易手续费会______。

A．抑制过度投机
B．降低市场的交易量
C．缩小无风险套利区间
D．增加期货市场的交易成本
多项选择题

在交割过程中，下列行为正确的有______。

A．允许用与标准品有一定等级差别的商品作替代交割品
B．在用替代物进行交割时，价格需要升贴水
C．期货交易所统一规定升贴水标准
D．收货人可以拒收替代交割品
多项选择题

期货交易所会员、客户可以使用______等价值稳定、流动性强的有价证券充抵保证金进行期货交易。

A．标准仓单
B．国债
C．股票
D．承兑汇票
多项选择题

在______中，进行卖出套期保值交易，可使保值者实现净盈利。

A．正向市场中，基差走强
B．反向市场中，基差走强
C．正向市场转为反向市场
D．反向市场转为正向市场
多项选择题

根据确定具律时点的实际交易价格的权利归属划分，基差交易可分为______。

A．协商叫价交易
B．公开叫价交易
C．卖方叫价交易
D．买方叫价交易
多项选择题

套期保值者通过基差交易，可以实现的效果有______。(不计手续费等费用)

A．当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值
B．对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值
C．当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时，基差卖方有净盈利
D．对卖出套期保值来说，价格下跌可以实现完全套期保值
多项选择题

关于基差交易的应用，描述正确的有______。

A．现货商可以运用期货价格加减基差作为远期现货交易的定价依据
B．基差交易可以和套期保值交易结合在一起进行
C．基差交易是投资者参与期货投机的一种方式
D．所有现货商品都可以使用基差交易
多项选择题

近年来，套期保值者的交易行为及对套期保值的利用范围发生的变化包括______。

A．主动参与保值活动，收集经济信息，科学分析以决定交易策略
B．随时采取保值行动，有效降低风险，获取更多的交易利润
C．将期货保值视为风险管理工具
D．保值者将保值活动视为融资管理工具
多项选择题

若某投资者以5000元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4980元/吨，则下列操作合理的有______。

A．当该合约市场价格下跌到4960元/吨时，下达1份止损单，价格定于4970元/吨
B．当该合约市场价格上涨到5010元/吨时，下达1份止损单，价格定于4920元/吨
C．当该合约市场价格上涨到5030元/吨时，下达1份止损单，价格定于5020元/吨
D．当该合约市场价格下跌到4980元/吨时，立即将该合约卖出
多项选择题

在期货市场上，套利与普通投机活动的主要区别有______。

A．套利行为有助于发现价格，而普通投机行为没有这项作用
B．套利者关心的是价格变动的方向，而普通投机者关心的是价格变动的大小
C．套利同时扮演多头和空头的双重角色，而普通投机交易在一段时间内只扮演单边角色
D．套利者关心的是不同期货合约之间的价差，而普通投机者关心的是单一合约的涨跌
多项选择题

套利交易的特点有______。

A．风险较小
B．成本较低
C．收益大
D．交易时间短
多项选择题

关于期现套利交易，下列说法正确的有______。

A．期现套利有助于形成期货市场和现货市场之间的合理价格关系
B．当期货和现货市场的价差过大时，交易者可在两个市场之间进行价差套利而获利
C．当期货价格明显高于现货价格时，套利者可以通过买进现货同时卖出相关期货合约，待合约到期，以所买入的现货进行交割而获利
D．期现套利是价差套利的一种形式
多项选择题

当套利者认为______时，可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利。

A．现货价格高出期货价格的程度远大于正常水平
B．期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平
C．期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平
D．现货价格低于期货价格的程度远大于正常水平
多项选择题

下列关于期现套利的说法，正确的有______。

A．期现套利同时涉及期货市场和现货市场
B．一般来说，期货价格和现货价格间的价差主要反映了市场行情
C．若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货，卖出期货进行套利
D．商品期现套利最常见的就是买入期货，同时卖出现货
多项选择题

下列关于期现套利的说法，不正确的有______。

A．如果期货价格-现货价格的价差远远高于持仓费，套利者卖出现货，同时买入相关期货合约
B．如果期货价格-现货价格的价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约
C．对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作
D．在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作
多项选择题

其他情况不变的条件下，______会导致期权的权利金降低。

A．期权的内涵价值增加
B．标的物价格波动率增大
C．期权到期日剩余时间减少
D．标的物价格波动率减小
多项选择题

一个期权交易指令包括______。

A．实值或者虚值
B．数量
C．执行价格
D．买入或者卖出
多项选择题

关于买进期权的了结方式，以下说法正确的是______。

A．可以放弃行权
B．可以选择行权了结，买进或卖出标的资产
C．可以选择对冲平仓了结，买进或卖出标的资产
D．可以选择对冲平仓了结，平仓后权利消失
多项选择题

在期货期权合约有效期的任何时间内，买方和卖方均可将在手的未平仓期权头寸予以对冲，原因在于______。

A．期权交易的绝大多数均是通过对冲平仓的方式进行的
B．期权结算机构扮演了交易双方的对应方，并为其提供了担保
C．期货期权合约是标准化的，除权利金外，其他要素均被标准化了
D．期权合约的买卖均在交易所内进行，聚集了众多的买方和卖方，容易撮合
多项选择题

当期权合约履约后，将会持有期货合约空头头寸的有______。

A．看涨期权的买方
B．看涨期权的卖方
C．看跌期权的买方
D．看跌期权的卖方
多项选择题

下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有______。

A．买进看涨期权
B．买进看跌期权
C．卖出看涨期权
D．卖出看跌期权
多项选择题

下列属于买进看跌期货期权的主要目的有______。

A．规避相应期货合约价格大幅下跌风险
B．与卖出看涨期货期权做对手交易
C．获得比期货交易更高的收益
D．获得权利金价差收益
多项选择题

某投资者在2月份以50点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看涨期权，同时，他又以30点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为______。

A．2050点
B．2030点
C．1970点
D．1950点
多项选择题

交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是______来进行。

A．选择相关性较高的品种
B．选取非美货币对
C．运用两种或两种以上的外汇期货合约
D．调整合约手数
多项选择题

以下______情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。

A．某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
B．某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
C．某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
D．某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
多项选择题

下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的有______。

A．某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议，约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物，为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失
B．某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素
C．某国内公司现有3年期的欧元负债，为对冲持有期欧元汇率波动
D．某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入，为对冲人民币升值带来的汇兑损失
多项选择题

美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有______。

A．向银行借入英镑兑换为美元存款
B．向银行卖出英镑兑美元外汇远期
C．买入英镑兑美元看跌外汇期权
D．卖出英镑兑美元外汇期货
多项选择题

在实际经济活动中，投资债券的收益可以表现为______。

A．利息收入
B．资本损益
C．再投资收益
D．债务人违约金
多项选择题

国债投资面临的主要风险包括______。

A．市场风险
B．购买力风险
C．信用风险
D．再投资风险
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