多项选择题

在保守的流动资产融资策略中，在营业高峰期，长期融资用来支持______。

A.全部非流动资产
B.全部永久性流动资产
C.部分永久性流动资产
D.部分波动性流动资产

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多项选择题

企业政策的决策者会对流动资产投资策略的制定产生影响。下列决策者的选择中正确的有______。

A.保守的决策者更倾向于宽松的流动资产投资策略
B.运营经理通常喜欢低水平的原材料
C.销售经理喜欢低水平的产成品存货和宽松的信用政策
D.财务经理喜欢使存货和应收账款最小化

多项选择题

某企业平均存货为3000万元，全年销货成本为9000万元；应收账款周转期为60天；平均应付账款为1760万元，每天的购货成本为22万元。若一年按360天计算，则下列表述中正确的有______。

A.日均销货成本为25万元
B.存货周转期为120天
C.应付账款周转期为80天
D.现金周转期为100天

多项选择题

最佳现金持有量的存货模型中，与决策相关的成本有______。

A.机会成本
B.交易成本
C.短缺成本
D.管理成本

多项选择题

下列有关采用随机模型控制现金持有量的表述中，不正确的有______。

A.若现金存量超过上限，则不需进行现金与有价证券的转换
B.计算出来的现金持有量比较保守
C.现金存量的下限与最优现金返回线、现金存量的上限同方向变动
D.在其他因素不变的情况下，有价证券的日现金机会成本越高，最高控制线越高

多项选择题

下列各项中，属于建立存货经济订货基本模型假设前提的有______。

A.库存储存成本与库存水平呈线性关系
B.货物是一次性入库
C.单位货物成本不确定，有批量折扣
D.订货提前期不可预测

多项选择题

控制现金支出的目标是在不损害企业信誉的条件下，尽可能推迟现金的支出，为此企业可采取的措施有______。

A.推迟支付应付款
B.支票代替汇票
C.使用零余额账户
D.争取现金流出与现金流入同步

多项选择题

在保守的流动资产融资策略中，在营业高峰期，长期融资用来支持______。

A.全部非流动资产
B.全部永久性流动资产
C.部分永久性流动资产
D.部分波动性流动资产

多项选择题

进行营运资金管理，应该遵循的原则有______。

A.满足合理的资金需求
B.保证一定的盈利能力
C.保证足够的长期偿债能力
D.节约资金使用成本

多项选择题

存货管理的目标是在保证生产或销售需要的前提下，最大限度地降低存货成本。具体包括______。

A.便于维持均衡生产，降低产品成本
B.有利于销售
C.降低存货取得成本
D.防止意外事件的发生

多项选择题

存货的控制系统包括______。

A.ABC控制系统
B.ABC分析法
C.适时制库存控制系统
D.随机模型